Patrimonio total
75,1 mil M
Patrimonio clase
1269,9 M
Valor cuotaparte
12.721,3880
Rend. 30D
1,65%
Liquidación
T+0
AdministradoraInvestis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
DepositariaBanco de Valores S.A.Clases del fondo
9 clasesARSVinci Compass Liquidez
Patrimonio total
75,1 mil M
Esta clase: 1269,9 M (1,7%)
Clase A
ARSActual1269,9 M · 1,7% del fondo
19,54%
TNA est.
Clase B
ARS17,1 mil M · 22,8% del fondo
20,39%
TNA est.
Clase C
ARS0 · 0,0% del fondo
21,36%
TNA est.
Clase D
ARS6742,2 M · 9,0% del fondo
20,59%
TNA est.
Clase E
ARS0 · 0,0% del fondo
21,95%
TNA est.
Clase F
ARS49,9 mil M · 66,5% del fondo
20,84%
TNA est.
Clase G
ARS0 · 0,0% del fondo
21,95%
TNA est.
Clase H Ley 27.743
ARS74,6 M · 0,1% del fondo
19,54%
TNA est.
Clase I Ley 27.743
ARS77 k · 0,0% del fondo
20,40%
TNA est.
Clase AARSActual | 19,54% | 1269,9 M | 1,7% | $ 1 | |
Clase BARS | 20,39% | 17,1 mil M | 22,8% | $ 1 | |
Clase CARS | 21,36% | 0 | 0,0% | $ 1 | |
Clase DARS | 20,59% | 6742,2 M | 9,0% | $ 1 | |
Clase EARS | 21,95% | 0 | 0,0% | $ 1 | |
Clase FARS | 20,84% | 49,9 mil M | 66,5% | $ 1 | |
Clase GARS | 21,95% | 0 | 0,0% | $ 1 | |
| 19,54% | 74,6 M | 0,1% | $ 1 | ||
| 20,40% | 77 k | 0,0% | $ 1 |
El patrimonio total suma todas las clases del mismo fondo. En fondos USD también mostramos el equivalente en ARS con dólar bolsa (MEP). La TNA est. es propia de cada clase.
Rendimientos Históricos
| Período | Rendimiento | Días efectivos | |
|---|---|---|---|
| 1D | — | — | |
| 7D | 0,37% | 7 | |
| 30D | 1,65% | 31 | |
| 90D | 4,85% | 90 | |
| 180D | 9,33% | 180 | |
| YTD | 17,57% | 307 | |
| 1Y | 21,57% | 364 |
TNA estimada
Nominal 7D: r7D × 365/7
19,54%
Operativa, honorarios y comisiones
Inversión mínima
$ 1
Liquidación
0 días
Honorario gerente
2,25%
Honorario depositaria
0,13%
Calificaciones
19 mar 2024