529 M USD (≈ 831,1 mil M ARS) · 17 clases
Patrimonio total
529 M USD (≈ 831,1 mil M ARS)
Patrimonio clase
0 USD (≈ 0 ARS)
Valor cuotaparte
445,5430
Rend. 30D
0,94%
Liquidación
T+1
HorizonteMediano Plazo
Benchmark—
RegiónArgentina
Actualizado3/8/2020
BSAdministradoraBalanz S.G.F.C.I.S.A.U.
BDDepositariaBanco de Valores S.A.
Período
Mostrando último año
Desde
2 ene 2020
VCP 768,7680
Hasta
3 ago 2020
VCP 445,5430
Patrimonio actual
—
139 observaciones
Evolución histórica
Serie diaria del fondo · 139 puntos
Tabla histórica
139 filas · último año
| Fecha | VCP | Ret. diario | Ret. acum. | Patrimonio | Flujo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2020 | 445,5430 | -0,01% | -42,04% | — | — | |
| 31 jul 2020 | 445,5970 | 0,00% | -42,04% | 26,7 k | 0 | |
| 30 jul 2020 | 445,5800 | 0,01% | -42,04% | 26,7 k | -0 | |
| 29 jul 2020 | 445,5470 | -0,01% | -42,04% | 26,7 k | 0 | |
| 28 jul 2020 | 445,5710 | -0,00% | -42,04% | 26,7 k | 0 | |
| 27 jul 2020 | 445,5930 | -0,00% | -42,04% | 26,7 k | -12,9 k | |
| 24 jul 2020 | 445,6060 | -0,01% | -42,04% | 39,6 k | 0 | |
| 23 jul 2020 | 445,6320 | -0,01% | -42,03% | 39,6 k | 0 | |
| 21 jul 2020 | 445,6600 | -0,85% | -42,03% | 39,6 k | -0 | |
| 20 jul 2020 | 449,4860 | -0,44% | -41,53% | 39,9 k | 0 | |
| 17 jul 2020 | 451,4880 | -0,58% | -41,27% | 40,1 k | -345,2 | |
| 16 jul 2020 | 454,1420 | -0,03% | -40,93% | 40,7 k | -0 | |
| 15 jul 2020 | 454,2620 | 1,11% | -40,91% | 40,7 k | -0 | |
| 14 jul 2020 | 449,2560 | -1,51% | -41,56% | 40,2 k | 0 | |
| 13 jul 2020 | 456,1460 | -1,43% | -40,67% | 40,8 k | -0 | |
| 8 jul 2020 | 462,7520 | 0,84% | -39,81% | 41,4 k | 0,1 | |
| 7 jul 2020 | 458,8980 | 0,99% | -40,31% | 41,1 k | -0,1 | |
| 6 jul 2020 | 454,3860 | 2,94% | -40,89% | 40,7 k | -0 | |
| 3 jul 2020 | 441,4000 | -0,03% | -42,58% | 39,5 k | -0 | |
| 2 jul 2020 | 441,5110 | -0,31% | -42,57% | 39,5 k | 0 | |
| 1 jul 2020 | 442,8760 | -0,35% | -42,39% | 39,7 k | 0 | |
| 30 jun 2020 | 444,4260 | -0,21% | -42,19% | 39,8 k | 0 | |
| 29 jun 2020 | 445,3600 | 1,21% | -42,07% | 39,9 k | -0 | |
| 26 jun 2020 | 440,0500 | -0,90% | -42,76% | 39,4 k | 0 | |
| 25 jun 2020 | 444,0570 | -0,24% | -42,24% | 39,8 k | -0 | |
| 24 jun 2020 | 445,1390 | -1,25% | -42,10% | 39,9 k | 0 | |
| 23 jun 2020 | 450,7930 | 0,88% | -41,36% | 40,4 k | 0 | |
| 22 jun 2020 | 446,8790 | 1,39% | -41,87% | 40 k | 0 | |
| 19 jun 2020 | 440,7390 | 1,34% | -42,67% | 39,5 k | 0 | |
| 18 jun 2020 | 434,8960 | -1,10% | -43,43% | 38,9 k | -0 | |
| 17 jun 2020 | 439,7430 | -0,42% | -42,80% | 39,4 k | 0 | |
| 16 jun 2020 | 441,6180 | 2,49% | -42,56% | 39,5 k | -0,1 | |
| 11 jun 2020 | 430,8900 | -1,30% | -43,95% | 38,6 k | 0 | |
| 10 jun 2020 | 436,5720 | 2,02% | -43,21% | 39,1 k | 0 | |
| 9 jun 2020 | 427,9350 | -2,85% | -44,33% | 38,3 k | 0 | |
| 8 jun 2020 | 440,4930 | 1,94% | -42,70% | 39,4 k | -0 | |
| 5 jun 2020 | 432,1070 | -0,08% | -43,79% | 38,7 k | -0,1 | |
| 4 jun 2020 | 432,4510 | -1,68% | -43,75% | 38,7 k | 0,1 | |
| 3 jun 2020 | 439,8270 | 1,92% | -42,79% | 39,4 k | 0 | |
| 2 jun 2020 | 431,5590 | 0,94% | -43,86% | 38,6 k | -0 | |
| 1 jun 2020 | 427,5300 | 1,00% | -44,39% | 38,3 k | -16 k | |
| 29 may 2020 | 423,2920 | 0,93% | -44,94% | 53,8 k | -0 | |
| 28 may 2020 | 419,3990 | 0,04% | -45,45% | 53,3 k | -0 | |
| 27 may 2020 | 419,2200 | -0,61% | -45,47% | 53,3 k | -0 | |
| 26 may 2020 | 421,7910 | 5,38% | -45,13% | 53,6 k | 0 | |
| 22 may 2020 | 400,2550 | -0,45% | -47,94% | 50,9 k | 0 | |
| 21 may 2020 | 402,0580 | 0,25% | -47,70% | 51,1 k | -0,1 | |
| 20 may 2020 | 401,0670 | 0,20% | -47,83% | 51 k | 0,1 | |
| 19 may 2020 | 400,2500 | -1,34% | -47,94% | 50,8 k | -0 | |
| 18 may 2020 | 405,6890 | 2,33% | -47,23% | 51,5 k | -0,1 | |
| 15 may 2020 | 396,4540 | 2,84% | -48,43% | 50,4 k | 0,1 | |
| 14 may 2020 | 385,4980 | 2,98% | -49,86% | 49 k | 0 | |
| 13 may 2020 | 374,3510 | 0,58% | -51,31% | 47,6 k | 0 | |
| 12 may 2020 | 372,1910 | 1,60% | -51,59% | 47,3 k | -0,1 | |
| 11 may 2020 | 366,3380 | -0,74% | -52,35% | 46,5 k | -0 | |
| 8 may 2020 | 369,0830 | 1,62% | -51,99% | 46,9 k | 0 | |
| 7 may 2020 | 363,2020 | 5,48% | -52,76% | 46,1 k | 0,1 | |
| 6 may 2020 | 344,3360 | 5,48% | -55,21% | 43,7 k | -0,1 | |
| 5 may 2020 | 326,4420 | -0,40% | -57,54% | 41,5 k | 0,1 | |
| 4 may 2020 | 327,7590 | 2,84% | -57,37% | 41,6 k | 0 | |
| 30 abr 2020 | 318,7120 | -0,88% | -58,54% | 40,5 k | -0,1 | |
| 29 abr 2020 | 321,5340 | 0,04% | -58,18% | 40,8 k | -0 | |
| 28 abr 2020 | 321,4110 | -0,21% | -58,19% | 40,8 k | 0,1 | |
| 27 abr 2020 | 322,0770 | -0,06% | -58,10% | 40,9 k | -0,1 | |
| 24 abr 2020 | 322,2580 | -1,58% | -58,08% | 40,9 k | 0,1 | |
| 23 abr 2020 | 327,4200 | -2,25% | -57,41% | 41,6 k | -0,1 | |
| 22 abr 2020 | 334,9620 | 0,01% | -56,43% | 42,6 k | 0,1 | |
| 21 abr 2020 | 334,9120 | 0,62% | -56,44% | 42,5 k | -0 | |
| 20 abr 2020 | 332,8350 | 1,73% | -56,71% | 42,3 k | -0 | |
| 17 abr 2020 | 327,1800 | -0,03% | -57,44% | 41,6 k | 0 | |
| 16 abr 2020 | 327,2860 | -0,04% | -57,43% | 41,6 k | 0,1 | |
| 15 abr 2020 | 327,4130 | -1,05% | -57,41% | 41,6 k | -0 | |
| 14 abr 2020 | 330,9030 | 0,02% | -56,96% | 42 k | -0 | |
| 13 abr 2020 | 330,8530 | -5,80% | -56,96% | 42 k | -891,6 | |
| 8 abr 2020 | 351,2210 | -18,38% | -54,31% | 45,6 k | -0 | |
| 7 abr 2020 | 430,3320 | -10,03% | -44,02% | 55,8 k | 0,1 | |
| 6 abr 2020 | 478,2830 | -4,72% | -37,79% | 62,1 k | -0,1 | |
| 3 abr 2020 | 501,9620 | -1,33% | -34,71% | 65,1 k | 0,1 | |
| 2 abr 2020 | 508,7300 | -0,02% | -33,83% | 66 k | -0 | |
| 1 abr 2020 | 508,8390 | -0,26% | -33,81% | 66 k | -0,1 | |
| 30 mar 2020 | 510,1830 | -0,53% | -33,64% | 66,2 k | 0 | |
| 27 mar 2020 | 512,8770 | 0,11% | -33,29% | 66,5 k | 0,1 | |
| 26 mar 2020 | 512,3020 | 4,56% | -33,36% | 66,5 k | 0 | |
| 25 mar 2020 | 489,9480 | -1,79% | -36,27% | 63,6 k | -0,1 | |
| 20 mar 2020 | 498,8650 | 0,06% | -35,11% | 64,7 k | 0,1 | |
| 19 mar 2020 | 498,5650 | -0,08% | -35,15% | 64,7 k | -0,1 | |
| 18 mar 2020 | 498,9880 | 0,01% | -35,09% | 64,7 k | -0 | |
| 17 mar 2020 | 498,9420 | -0,03% | -35,10% | 64,7 k | 0,1 | |
| 16 mar 2020 | 499,0890 | 0,07% | -35,08% | 64,8 k | -0,1 | |
| 13 mar 2020 | 498,7510 | -0,15% | -35,12% | 64,7 k | -0 | |
| 12 mar 2020 | 499,5060 | -3,13% | -35,03% | 64,8 k | 0 | |
| 11 mar 2020 | 515,6480 | 0,03% | -32,93% | 66,9 k | 0 | |
| 10 mar 2020 | 515,4950 | -1,11% | -32,95% | 66,9 k | -0 | |
| 9 mar 2020 | 521,2590 | 0,03% | -32,20% | 67,6 k | -0,1 | |
| 6 mar 2020 | 521,1060 | 5,20% | -32,22% | 67,6 k | 0,1 | |
| 5 mar 2020 | 495,3460 | 0,19% | -35,57% | 64,3 k | -0 | |
| 4 mar 2020 | 494,4080 | -0,22% | -35,69% | 64,1 k | -0 | |
| 3 mar 2020 | 495,4800 | 0,01% | -35,55% | 64,3 k | 0 | |
| 2 mar 2020 | 495,4340 | 0,80% | -35,55% | 64,3 k | -0 | |
| 28 feb 2020 | 491,5230 | 2,04% | -36,06% | 63,8 k | 3,1 K | |
| 27 feb 2020 | 481,6930 | 0,22% | -37,34% | 59,4 k | -0,1 | |
| 26 feb 2020 | 480,6320 | -1,58% | -37,48% | 59,3 k | 0 | |
| 21 feb 2020 | 488,3570 | -2,99% | -36,48% | 60,2 k | 0,1 | |
| 20 feb 2020 | 503,4330 | -12,34% | -34,51% | 62,1 k | -0 | |
| 19 feb 2020 | 574,3240 | -5,13% | -25,29% | 70,9 k | -0 | |
| 18 feb 2020 | 605,3600 | 0,55% | -21,26% | 74,7 k | 0 | |
| 17 feb 2020 | 602,0570 | 0,18% | -21,69% | 74,3 k | 0,1 | |
| 14 feb 2020 | 600,9720 | -14,99% | -21,83% | 74,1 k | -0 | |
| 13 feb 2020 | 706,9550 | 0,28% | -8,04% | 87,2 k | -0 | |
| 12 feb 2020 | 704,9630 | 0,27% | -8,30% | 87 k | -0 | |
| 11 feb 2020 | 703,0750 | 0,30% | -8,55% | 86,7 k | 0 | |
| 10 feb 2020 | 701,0070 | -0,29% | -8,81% | 86,5 k | -0 | |
| 7 feb 2020 | 703,0710 | 0,80% | -8,55% | 86,7 k | -0 | |
| 6 feb 2020 | 697,5210 | 0,25% | -9,27% | 86,1 k | 0 | |
| 5 feb 2020 | 695,8040 | 0,29% | -9,49% | 85,8 k | 0 | |
| 4 feb 2020 | 693,7580 | 0,28% | -9,76% | 85,6 k | 0 | |
| 3 feb 2020 | 691,8150 | 0,26% | -10,01% | 85,3 k | -0,1 | |
| 31 ene 2020 | 689,9970 | 0,87% | -10,25% | 85,1 k | 0,1 | |
| 30 ene 2020 | 684,0400 | 0,29% | -11,02% | 84,4 k | 0 | |
| 29 ene 2020 | 682,0740 | 0,29% | -11,28% | 84,1 k | -0,1 | |
| 28 ene 2020 | 680,0910 | -12,83% | -11,53% | 83,9 k | 0,1 | |
| 27 ene 2020 | 780,1750 | 0,12% | 1,48% | 96,2 k | 0 | |
| 24 ene 2020 | 779,2770 | 0,12% | 1,37% | 96,1 k | -0,1 | |
| 23 ene 2020 | 778,3650 | 0,25% | 1,25% | 96 k | 0,1 | |
| 22 ene 2020 | 776,4490 | 0,23% | 1,00% | 95,8 k | -9,3 K | |
| 21 ene 2020 | 774,6530 | 0,23% | 0,77% | 104,9 k | -11,9 k | |
| 20 ene 2020 | 772,8770 | -2,20% | 0,53% | 116,5 k | -0 | |
| 17 ene 2020 | 790,2920 | 0,71% | 2,80% | 119,1 k | 0,1 | |
| 16 ene 2020 | 784,7040 | 0,22% | 2,07% | 118,3 k | -0,1 | |
| 15 ene 2020 | 783,0200 | 0,18% | 1,85% | 118 k | -18,6 k | |
| 14 ene 2020 | 781,5770 | 0,13% | 1,67% | 136,4 k | 0 | |
| 13 ene 2020 | 780,5500 | 0,13% | 1,53% | 136,2 k | -0 | |
| 10 ene 2020 | 779,5000 | 0,41% | 1,40% | 136 k | 0,1 | |
| 9 ene 2020 | 776,3510 | 0,13% | 0,99% | 135,5 k | -3,2 K | |
| 8 ene 2020 | 775,3190 | 0,14% | 0,85% | 138,5 k | -0 | |
| 7 ene 2020 | 774,2450 | 0,13% | 0,71% | 138,3 k | 0,1 | |
| 6 ene 2020 | 773,2550 | 0,14% | 0,58% | 138,1 k | 0 | |
| 3 ene 2020 | 772,1810 | 0,44% | 0,44% | 137,9 k | -0,1 | |
| 2 ene 2020 | 768,7680 | — | 0,00% | 137,3 k | — |