1,2 B · 5 clases
Patrimonio total
1,2 B
Patrimonio clase
149,8 mil M
Valor cuotaparte
106.650,6380
Rend. 30D
1,67%
Liquidación
T+0
HorizonteCorto Plazo
BenchmarkOtro
Tipo DDClásico
RegiónArgentina
Actualizado31/8/2026
AdministradoraAllaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
DepositariaBanco Comafi S.A.Clases del fondo
5 clasesARSAllaria Ahorro
Patrimonio total
1,2 B
Esta clase: 149,8 mil M (12,4%)
Clase A
ARS23 mil M · 1,9% del fondo
19,38%
TNA est.
Clase B
ARS434,6 mil M · 36,0% del fondo
19,65%
TNA est.
Clase C
ARS601,2 mil M · 49,7% del fondo
20,44%
TNA est.
Clase E
ARSActual149,8 mil M · 12,4% del fondo
20,33%
TNA est.
Clase Ley Nº 27.743
ARS0 · 0,0% del fondo
19,75%
TNA est.
Clase AARS | 19,38% | 23 mil M | 1,9% | $ 1 |
Clase BARS | 19,65% | 434,6 mil M | 36,0% | $ 1 |
Clase CARS | 20,44% | 601,2 mil M | 49,7% | $ 1 |
Clase EARSActual | 20,33% | 149,8 mil M | 12,4% | $ 1 |
| 19,75% | 0 | 0,0% | $ 1 |
El patrimonio total suma todas las clases del mismo fondo. En fondos USD también mostramos el equivalente en ARS con dólar bolsa (MEP). La TNA est. es propia de cada clase.
Rendimientos Históricos
| Período | Rendimiento | Días efectivos |
|---|---|---|
| 1D | 0,16% | 1 |
| 7D | 0,38% | 7 |
| 30D | 1,67% | 30 |
| 90D | — | — |
| 180D | — | — |
| YTD | 15,56% | 243 |
| 1Y | 28,52% | 365 |
TNA estimada
Nominal 30D: r30D × 365/30
20,33%
Operativa, honorarios y comisiones
Inversión mínima
$ 1
Liquidación
0 días
Honorario gerente
1,60%
Honorario depositaria
0,12%
Calificaciones
AA+f(arg)FIX SCR S.A.
4 ago 2025
Composición de cartera
Pzo Fi $ Bco Nacion12,2%
Pzo Fi $ Bco Cordoba10,2%
Pzo Fi $ ICBC8,8%
Pzo Fi $ Bco Sol7,7%
Pzo Fi $ Bco Galicia5,6%
Pzo Fi $ Bco Patagonia4,4%
Caucion Colocadora $ Merval4,4%
Pzo Fi $ Bco Valores3,3%
Pzo Fi $ Bco BBVA2,8%
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus2,8%
Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe1,7%
Pzo Fi $ Bco Supervielle1,7%