824,1 mil M · 5 clases
Patrimonio total
824,1 mil M
Patrimonio clase
149,1 mil M
Valor cuotaparte
110.188,1210
Rend. 30D
1,64%
Liquidación
T+0
HorizonteCorto Plazo
BenchmarkOtro
Tipo DDClásico
RegiónArgentina
Actualizado30/10/2026
AdministradoraAllaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
DepositariaBanco Comafi S.A.Clases del fondo
5 clasesARSAllaria Ahorro
Patrimonio total
824,1 mil M
Esta clase: 149,1 mil M (18,1%)
Clase A
ARS18,6 mil M · 2,3% del fondo
18,68%
TNA est.
Clase B
ARS284,6 mil M · 34,5% del fondo
18,93%
TNA est.
Clase C
ARS371,8 mil M · 45,1% del fondo
19,69%
TNA est.
Clase E
ARSActual149,1 mil M · 18,1% del fondo
19,58%
TNA est.
Clase Ley Nº 27.743
ARS0 · 0,0% del fondo
14,43%
TNA est.
Clase AARS | 18,68% | 18,6 mil M | 2,3% | $ 1 | |
Clase BARS | 18,93% | 284,6 mil M | 34,5% | $ 1 | |
Clase CARS | 19,69% | 371,8 mil M | 45,1% | $ 1 | |
Clase EARSActual | 19,58% | 149,1 mil M | 18,1% | $ 1 | |
| 14,43% | 0 | 0,0% | $ 1 |
El patrimonio total suma todas las clases del mismo fondo. En fondos USD también mostramos el equivalente en ARS con dólar bolsa (MEP). La TNA est. es propia de cada clase.
Rendimientos Históricos
| Período | Rendimiento | Días efectivos | |
|---|---|---|---|
| 1D | 0,05% | 1 | |
| 7D | 0,38% | 7 | |
| 30D | 1,64% | 30 | |
| 90D | — | 91 | |
| 180D | — | 179 | |
| YTD | 19,39% | 304 | |
| 1Y | 24,44% | 365 |
TNA estimada
Nominal 7D: r7D × 365/7
19,58%
Operativa, honorarios y comisiones
Inversión mínima
$ 1
Liquidación
0 días
Honorario gerente
1,60%
Honorario depositaria
0,12%
Calificaciones
AA+f(arg)FIX SCR S.A.
4 ago 2025
Composición de cartera
Pzo Fi $ ICBC12,0%
Pzo Fi $ Bco Cordoba10,9%
Pzo Fi $ Bco Sol9,6%
Pzo Fi $ Bco BBVA8,3%
Caucion Colocadora $ Merval6,5%
Pzo Fi $ Bco Nacion6,0%
Pzo Fi $ Bco Galicia4,8%
Pzo Fi $ Bco Valores3,6%
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus2,4%
Pzo Fi $ Bco Patagonia2,4%
Pzo Fi $ Banco VOII0,6%
Pzo Fi $ Bco Supervielle0,6%
Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe0,6%